دسته بندی پست ها
پست های اسپانسرپیشنهاد سردبیرتازه ترین پست هاپر بازدید ترین پست هامحبوب ترین پست هازیبایی، بهداشت و سلامتتغذیه و آشپزیعلمی و آموزشیروزانه و اجتماعیخانه و خانوادهتکنولوژی و فناوریطنز و داستانیتاریخی و گردشگریعکس و کاریکاتوراینترنت و کامپیوترفلسفی و اخلاقیبازی و سرگرمیخلاقیت و نوآوریفرهنگی و هنریفیلم و سریالاقتصادی و مالیگرافیک و طراحیورزشی و تندرستی
1

مجله میترا

English
ورود به حساب ثبت نام
English خروج پیشخوان پرداخت آنلاین



آشنایی با اصول و تکنیک های تابلو خوانی سهام

پست های بیشتر از دسته اقتصادی و مالی

در این مطلب پس از تعریف تکنیک تابلوخوانی سهام و کارکردهای آن، به اصطلاحاتی چون اردر ترس، اردر مخفی و تکنیک بازیگر بی پول پرداخته می‌شود. در نهایت با یک مثال از بازیگر یک سهم موضوع روشن‌تر می‌شود.
گزارش تخلف دوست داشتم ( 6 ) بنچاق !
نویسنده : shakiba21 شماره پست : 29332 تاریخ انتشار : 1398/04/03
آخرین کاربرانی که این پست را دوست داشتند : yaser , 72301184 , ns6200 , mahvash , khodaismylove , Loveislife ,
تکنیک تابلوخوانی سهام، یکی از روش‌های خلاقانه، جذاب و هوشمندانه برای رصد بازار بورس ایران است. تکنیک تابلوخوانی یعنی این که شما گول فروش‌های سهامداران حقوقی را نخورید، گول صف‌های خرید یا صف های فروش را نخورید و به حجم معادلات توجه کنید. نکات دیگری که در این خصوص وجود آن است که بازی «بازیگر» سهم را تشخیص دهید؛ یعنی این که به ورود و خروج سهامدار اکثریت توجه کنید، روند خرید و فروش سهم را در یک بازه زمانی، تحلیل تابلویی کنید و روانشناسی بورس را بدانید.


وضعیت امروز بازار سرمایه ایران

قبل از اینکه وارد بحث تکنیک تابلوخوانی سهام بشویم، بد نیست کلیاتی درباره بورس بدانیم. شاخص کل بورس ایران پس از 55 سال، رکورد تاریخی زد و اواخر فروردین 98 وارد کانال 200 هزار واحدی شد.

خرداد 97، شاخص کل، 100 هزار واحد بود. شاخص کل به ما می گوید که 530 شرکت بازار، در چه وضعی هستند. در واقع شاخص کل یک نماد و معیار کلی است و نباید معیار خرید و فروش شما باشد.

بیش از 8 میلیون ایرانی، کد بورس دارند و از طریق 108 کارگزاری در 31 استان فعالند. در سال 98، به طور متوسط روزانه 1 هزار میلیارد تومان (بله تومان!) خرید و فروش سهام در بورس رخ می‌دهد. آن‌هم بین ساعت 9 صبح تا 12:30 ظهر. خود همین، یک نشانه از تابلوخوانی است که ورود نقدینگی را شاهد هستیم.

داشتن کد بورس راحت است. با شناسنامه و کارت ملی به یکی از کارگزاری‌های نزدیک محل سکونت خود رفته و کد بورس رایگان و دسترسی معاملات آنلاین بگیرید.

اکنون همه کارهای بورسی، اینترنتی شده است و شما پای نوت بوک و گوشی موبایل خود، همه کارها را انجام می‌دهید.

بازار بورس ایران در 30 سال اخیر، پرسودترین بازار در قیاس با ارز و سکه و طلا و زمین بوده است. چرا؟

به آمارهای بانک مرکزی و بازار بورس مراجعه کنید. پس، روند بورس تا سال 1400، همچنان صعودی و جذاب برای هر نوع سهامدار است. خب. وارد بحث اصلی شویم.


تکنیک تابلوخوانی سهام چیست؟

تکنیک تابلوخوانی سهام را به این صورت می‌توان توضیح داد:

یعنی این که بفهمیم چه نمادهای بورسی پر بیننده، پر فروش، فعال و با جذب نقدینگی همراه بوده است.

یعنی بفهمیم که در یک بازه زمانی خاص، جذب نقدینگی به سمت کدام صنعت (سیمانی، غذایی، دارویی یا...) بوده است.

یعنی بفهمیم که صف خرید فلان سهم، صوری است.

یعنی بفهممیم که صف فروش فلان سهم، صوری است.

یعنی بین صف فروش 1 میلیونی با 100 میلیون سهم، فرق قائل شویم.

یعنی سهمی که امروز صف فروش و فردا صف خرید است را درست تشخیص دهیم.

یعنی گول صف‌های خرید و فروش در فلان سهام پر بازده در فلان صنعت را نخوریم

یعنی به حجم روزانه، هفتگی و ماهانه معاملات در فلان سهم، توجه کنیم.
یعنی به ورود و خروج سهامدار اکثریت و اضافه و کم کردن سهامش در فلان نماد، توجه کنیم.

یعنی به تعداد معاملات روزانه و هفتگی فلان سهم توجه کنیم.

یعنی روانشناسی بازار سرمایه و رفتار سهامداران خرد را به خوبی تشخیص دهیم.

یعنی به دامنه نوسان قیمت فلان سهم در فلان روز و هفته و ماه توجه کنیم.


تکنیک تابلوخوانی سهام چه کمکی  می کند؟

در واقع تکنیک تابلوخوانی، ماحصل نگاه هوشمندانه و دقیق به اوضاع و احوال عددی خرید و فروش سهام در یک نماد است.

ابزاری برای شناخت روند‌ها و اهمیت ورود و خروج به یک سهم در یک صنعت خاص در یک بازه زمانی. مثلا وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند و فلان بخشنامه و فلان قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها و معافیت مالیاتی صادر می‌شود، ورود حقوقی به فلان سهم پالایشی افزایش می‌یابد یا شاهد افزایش حجم معاملاتی در این سهام در یک بازه می‌شویم.

تابلوخوان حرفه‌ای، با شناختی که از بازار و رصد لحظه‌ای سهام دارد، از بررسی تابلو، متوجه می‌شود که این ورود و خروج‌ها چه دلایلی دارد؟

 چرا انجام می‌شود و آیا صف‌های فروش و خرید، ساختگی است یا خیر. کمک مهم تکنیک تابلوخوانی سهام به سهامدار خرد (من و شما)، ارتقا سطح تحلیل با نگاه چشمی به تابلو یک سهم در بازار بورس ایران و از طریق سامانه TSETMC.COM است.


اردر ترس در تابلوخوانی چیست؟

اردر ترس یعنی سفارش ترساندن! خوب یعنی چی؟ یعنی این که سهامدار کل که اکثریت سهام را در یک سهم در اختیار دارد، برای خرید بیشتر سهم در قیمت پایین، صف فروش میلیونی ایجاد می‌کند تا سهامدار خرد را بترساند و سهمش را به دلیل بازه نوسان 5 تا 10 درصد روزانه سهم، به قیمت پایین‌تر در قرارداد، خرید کند.

سهمی که امروز 100 تومان است و صف فروش می‌شود، اگر صف باقی بماند، قیمت تابلو فردا، 95 تومان خواهد بود. اگر فردا هم صف فروش باشد، روز بعد، قیمت به 90 تومان می‌رسد.

یعنی سهامدار کل با صف فروش‌های ساختگی و ترساندن سهامداران، توانسته سهم 100 تومانی را ظرف 48 ساعت، به 90 تومان برساند و خرید خود را روی 90 تومان کامل کند. این بازی می‌تواند هم چنان ادامه داشته باشد.

وقتی بازیگر سهم، قصد بالا بردن سهم را داشته باشد، اول بایستی حجم مورد نیاز خود را در کف قیمتی (90 تومان در مثال بالا) خریداری کرده تا بتواند به اندازه کافی جمع کند و سپس قیمت را به بالای 100 تومان ببرد و سود را افزایش دهد.

اردر ترس همین کار را می‌کند. بازیگر سهم، شروع به اردر گذاری در سمت فروشنده کرده تا سهامدار عادی (من و شما) که از اهداف بازیگر سهم آگاه نیستیم، احساسی شده و دست به فروش  سهم بزنیم. اردر ترس، یعنی تشویق سهامدار جزء به فروش بیشتر.


اردر مخفی چیست؟

علاوه بر اردر (ORDER) ترس، اردر مخفی (HIDEN ORDER) نیر وجود دارد. اکثر سهامداران با این اردر آشنا هستند و از طریق سامانه معاملات آنلاین خود، این ابزار در اختیارشان است. یعنی اگر قصد خرید 100  هزار سهم «ذوب» داریم، 2 هزار سهم را در تابلو به نمایش بگذاریم تا بازار از هدف ما مبنی بر خرید 5 هزار سهم، آگاه نشود.

اردر مخفی این فایده را برای بازیگر اصلی سهم دارد که بتواند، به جای اینکه یک دفعه، در یک نوبت معاملاتی، درخواست خرید 1 میلیون سهم را بکند و سهم را به صف خرید بکشاند، با نمایش اردر مخفی، مثلا 10 هزار سهم، آرام آرام نسبت به جمع آوری سهم بدون حساس کردن سهامدار خرد، اقدام می کند.

اگر شما بدانید که فردی 2 میلیون سهم برای خرید دارد و در یک نوبت روی تابلو بگذارد، تحریک می شوید که حتما از این سهم  بخرید. حتما خبری هست که چنین حجمی در تابلو، به نمایش درامده  است. اما وقتی 10 هزار سهم  برای خرید نمایش داده شود و 990 هزار سهم مخفی باشد، حتما برای  خرید، تحریک  نمی‌شوید.


تکنیک بازیگر بی پول

متداول‌ترین روش خرید و فروش سهامدار کل در بازار بورس ایران است که گاها به صورت صوری، قیمت‌ها را بالا برده و سهام را با قیمت بالا به سهامدار خرد (حقیقی یا حقوقی) انداخته (خالی می‌کنند) و از سهم خارج می‌شوند! شما یاد با یادگیری تکنیک تابلوخوانی سهام، گول این بازی را نخورید.

فرض کنید، بازیگری سهم را در کف قیمت و به نقطه دلخواه خود جمع آوری کرده و دیگر قصد اختصاص پول بیشتر به خرید سهم  ندارد و می‌خواهد سهمش را با قیمت بالاتر به فروش برساند. چه می‌کند؟

اردر سنگین میلیونی برای خرید سهم در اول ساعت معاملاتی (8:30 دقیقه صبح) روی تابلو قرار می‌دهد.

از ساعت 8:30 تا 9 صبح که هنوز بازار باز نشده است، نگاه می‌کند بببیند چه تعداد خریدار به صف میلیونی خرید او اضافه شده است.

اگر صف، ظرف این نیم ساعت باقی بماند و مثلا بالای 6 میلیون سهم باشد، تصمیم بر عدم فروش گرفته و سهم با همین روش، بالای 5 درصد به فروش می‌رسد آن هم در یک روز!

با این روش،‌ میانگین خرید هم ثابت می‌ماند و خریداران نیز ترغیب به خرید شده و خرید را سنگین می‌کنند. بسته با بازی بازیگر، این فرآیند ادامه می‌یابد.

اگر بازی به پایان خود نزدیک باشد، اردرهای خرید بازیگر اصلی که صف ایجاد کرده کاهش یافته و او به انتهای صف می‌رود و اردر گذاری خود را لغو می‌کند. این جریان، نسبی است و قضاوت کلی نمی‌شود کرد.


مثالی از بازیگر یک سهم

به سهم «حسیر» که مربوط به شرکت ریل سیر کوثر است توجه کنید. 7 تیر ماه سال نود و شش، صف خرید 40  میلیونی برای سهم ایجاد شده  و سهم  از 300 تومان ظرف مدت کوتاهی به حوالی 372 تومن رسید و بازیگر با 30 درصد سود شیرین از سهم خارج شد! پس همیشه به حجم نامتعارف معادلات توجه کنید.

حجم نامتعارف، مصداقی از خروج سهامدار و نشانه ای برای خروج شما است. موضوعی نسبی که سهم به سهم، متفاوت است.

یعنی ظرف کمتر از 20 روز، 60 تومان به ازای هر سهم، نصیب بازیگر شد. سهمی که 26 تیر  96، 371 تومان بود، 21 مرداد همان سال دوباره به 320 تومان نزول یافت تا ترفند بازیگر را در خالی کردن سهم  به خوبی بتوان مشاهده کرد.

قیمت حسیر با افزایش سرمایه کوچک سال 97، اردیبهشت 98 به  263 تومان رسید!

محتوای پست ها و مطالب این وب سایت، توسط کاربران آن، تهیه و تولید می شود، به همین دلیل تیم مجله میترا مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده، نخواهد داشت
کلمات کلیدی : انواع تکنیک تابلوخوانی ، سهام در بازار بورس ایران ، سهام در بازار ایران ، اردر ترس ، اردر مخفی
برای ارسال نظر و یا سوال، لطفا ابتدا به حساب کاربری تان وارد شوید


تبلیغ با میترا نت